Ab dieser Version können Sie beim Erfassen einer Eingangsrechnung ein Sachkonto aus dem Lieferantenstamm vorbelegen.
Hintergrund
Bisher lag der Fokus der Eingangsrechnungserfassung stark auf Warenlieferungen. Der erweiterte Anwendungsfall erlaubt nun auch die saubere Erfassung von Kostenrechnungen, die keinem Vorgang (z. B. keinem Auftrag) zugeordnet werden.
Bei wiederkehrenden Lieferanten entfällt oft die wiederholte manuelle Kontierung: Telefon, Versicherung, Miete usw. können typischerweise immer demselben Kosten-Sachkonto zugeordnet werden. Beispiel: Lieferant Telecom – überwiegend Telefongebühren → Sachkonto für Telefonkosten im Lieferantenstamm vorbelegen; bei neuen Rechnungen dieses Lieferanten wird das Konto dann vorgeschlagen.
Einrichtung (Masken)
Unter Einrichtung → Bildschirmmasken → Lieferanten gibt es das Feld 50 „Vorbelegung Sachkonto“.
Es ist nicht in der Standardansicht enthalten und muss bei Bedarf manuell in die Maske aufgenommen werden.
Pflege im Stamm
Unter Stammdaten → Adressen, Register Lieferanten, erscheint das Feld nach der Maskenanpassung. Dort legen Sie pro Lieferanten die gewünschte Vorbelegung Sachkonto für Eingangsrechnungen fest.
Hinweis zum Screenshot: Die gezeigten Sachkonten sind Beispiele und entsprechen nicht zwingend Ihrer Kontenplanung.
Sie können hier zum Lieferanten Sachkonten zu Kombinationen aus Rechnungsart und Steuerkennzeichen hinterlegen.
Eine mehrfache Hinterlegung unterschiedlicher Sachkonten für dieselbe Kombination aus Rechnungsart und Steuerkennzeichen beim gleichen Lieferanten ist nicht vorgesehen. In diesem Fall erscheint ein Hinweis.
Alternative ohne Lieferantenbezug
Eine Kontierungsauswahl unabhängig vom Lieferanten bleibt wie bisher über die Kontentabelle möglich.
Wird eine Eingangsrechnung für einen Lieferanten mit der passenden Rechnungsart und dem passenden Steuerkennzeichen erfasst, wird das hinterlegte Sachkonto in den Reiter Kontierung übernommen.
Dasselbe Verhalten gilt beim Import von ZUGFeRD-Rechnungen.